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法巴全球非投資等級債券/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/13 55.8900 -0.32
03/12 56.0700 -0.02
03/11 56.0800 -0.23
03/10 56.2100 -0.09
03/07 56.2600 -0.04
03/06 56.2800 -0.27
03/05 56.4300 0.04
03/04 56.4100 -0.09
03/03 56.4600 -0.56
02/28 56.7800 0
02/27 56.7800 0.04
02/26 56.7600 0.14
02/25 56.6800 0.09
02/24 56.6300 0.11
02/21 56.5700 0.04
日期 淨值 漲跌幅(%)
02/20 56.5500 0.07
02/19 56.5100 -0.16
02/18 56.6000 0.04
02/14 56.5800 0.19
02/13 56.4700 0.2
02/12 56.3600 -0.07
02/11 56.4000 -0.04
02/10 56.4200 0.11
02/07 56.3600 -0.16
02/06 56.4500 0.02
02/05 56.4400 0.21
02/04 56.3200 0.25
02/03 56.1800 -0.88
01/31 56.6800 0.02
01/30 56.6700 0.14