| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴全球非投資等級債券/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
55.8900 |
2025/03/13 |
1.12 |
2.78 |
0.54 |
0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴全球非投資等級債券/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
0.78 |
2.50 |
6.62 |
17.44 |
10.32 |
21.03 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/13) |
-0.38 |
0.78 |
2.5 |
6.62 |
17.44 |
10.32 |
21.03 |
| 定期定額報酬率(03/13) |
-0.38 |
0.63 |
1.31 |
3.56 |
8.15 |
11 |
10.2 |
|
| 基準指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
0.83 |
1.21 |
-0.18 |
0.98 |
-0.32 |
1.24 |
1.37 |
1.31 |
0.5 |
1.03 |
-0.48 |
0.41 |
| 基準指數 |
-0.05 |
0.8 |
-0.95 |
0.8 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
| 差額 |
0.89 |
0.42 |
0.77 |
0.18 |
0.71 |
0.23 |
0.52 |
-0.06 |
0.13 |
0.7 |
0.96 |
-0.13 |
|