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富坦-亞洲債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 5.1100 0.2
12/19 5.1000 -0.97
12/18 5.1500 -0.39
12/17 5.1700 -0.19
12/16 5.1800 0
12/13 5.1800 -0.19
12/12 5.1900 -0.19
12/11 5.2000 -0.38
12/10 5.2200 0
12/09 5.2200 -0.57
12/06 5.2500 0
12/05 5.2500 0
12/04 5.2500 0
12/03 5.2500 -0.19
12/02 5.2600 -0.19
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 5.2700 0.38
11/27 5.2500 0.38
11/26 5.2300 0
11/25 5.2300 0.38
11/22 5.2100 -0.19
11/21 5.2200 -0.19
11/20 5.2300 0
11/19 5.2300 0.19
11/18 5.2200 0.19
11/15 5.2100 0.39
11/14 5.1900 -0.38
11/13 5.2100 -0.38
11/12 5.2300 -0.38
11/11 5.2500 -0.19
11/08 5.2600 -0.57