| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富坦-亞洲債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
5.1100 |
2024/12/20 |
-5.87 |
9.43 |
-0.16 |
1.67 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富坦-亞洲債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
-6.53 |
1.71 |
-4.36 |
-5.72 |
-13.87 |
-18.38 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-1.94 |
-6.53 |
1.71 |
-4.36 |
-5.72 |
-13.87 |
-18.38 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-1.94 |
-4.25 |
-2.52 |
-1.87 |
-3.3 |
-4.9 |
-9.55 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.36 |
-4.64 |
2.93 |
4.42 |
2.34 |
-0.39 |
1.4 |
-3.57 |
-0.6 |
-0.74 |
-3.7 |
3.46 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-1.33 |
-2.26 |
1.53 |
3.04 |
0.1 |
-1.26 |
-0.2 |
-1.2 |
-1.48 |
0.62 |
-3.47 |
-0.22 |
|