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首源亞洲優質債券第一類股(美元-累積)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 18.2459 -0.62
12/18 18.3599 0.06
12/17 18.3486 -0.09
12/16 18.3659 -0.19
12/13 18.4013 -0.18
12/12 18.4353 -0.23
12/11 18.4776 -0.12
12/10 18.4993 -0.15
12/09 18.5274 0.13
12/06 18.5042 0.04
12/05 18.4965 0.31
12/04 18.4385 -0.16
12/03 18.4676 0.02
12/02 18.4633 -0.01
11/29 18.4649 0.22
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 18.4247 0.05
11/27 18.4151 0.19
11/26 18.3805 0.24
11/25 18.3373 0.22
11/22 18.2978 0
11/21 18.2970 0.11
11/20 18.2760 -0.2
11/19 18.3120 0.39
11/18 18.2403 -0.17
11/15 18.2709 0.12
11/14 18.2497 -0.25
11/13 18.2956 -0.31
11/12 18.3522 -0.12
11/11 18.3748 -0.12
11/08 18.3963 0.8