| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 首源亞洲優質債券第一類股(美元-累積) |
18.2459 |
2024/12/19 |
3.29 |
4.61 |
0.17 |
0.92 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 首源亞洲優質債券第一類股(美元-累積) |
-2.72 |
1.89 |
3.89 |
7.73 |
-3.10 |
1.05 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.36 |
-2.72 |
1.89 |
3.89 |
7.73 |
-3.1 |
1.05 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.36 |
-1.46 |
-0.33 |
1.96 |
4.56 |
5.13 |
1.99 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.67 |
-2.22 |
1.27 |
2.49 |
1.51 |
1.16 |
1.49 |
-1.92 |
1.25 |
-0.56 |
-0.58 |
3.89 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.3 |
0.16 |
-0.13 |
1.1 |
-0.73 |
0.29 |
-0.11 |
0.46 |
0.37 |
0.8 |
-0.35 |
0.21 |
|