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富達基金-歐元債券(A股月配息歐元)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 10.6200 0.19
12/19 10.6000 -0.56
12/18 10.6600 -0.09
12/17 10.6700 0
12/16 10.6700 0.09
12/13 10.6600 -0.47
12/12 10.7100 -0.56
12/11 10.7700 0
12/10 10.7700 0
12/09 10.7700 0
12/06 10.7700 0.19
12/05 10.7500 -0.37
12/04 10.7900 0.09
12/03 10.7800 -0.09
12/02 10.7900 0.28
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 10.7600 0.37
11/28 10.7200 0.28
11/27 10.6900 0.19
11/26 10.6700 0.09
11/25 10.6600 0.28
11/22 10.6300 0.47
11/21 10.5800 0.19
11/20 10.5600 -0.09
11/19 10.5700 0.09
11/18 10.5600 -0.19
11/15 10.5800 -0.09
11/14 10.5900 0.38
11/13 10.5500 -0.28
11/12 10.5800 -0.28
11/11 10.6100 0.38