| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-歐元債券(A股月配息歐元) |
10.6200 |
2024/12/20 |
3.07 |
3.95 |
0.13 |
0.45 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-歐元債券(A股月配息歐元) |
0.53 |
4.35 |
2.87 |
9.32 |
-11.59 |
-7.07 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.74 |
0.53 |
4.35 |
2.87 |
9.32 |
-11.59 |
-7.07 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.74 |
0.25 |
1.61 |
3.09 |
6.53 |
4.5 |
-1.33 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.52 |
-1.56 |
1.79 |
0.31 |
2.62 |
0.97 |
-0.12 |
-1.77 |
1.61 |
-1.84 |
-0.23 |
4.43 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
1.55 |
0.82 |
0.4 |
-1.07 |
0.38 |
0.1 |
-1.72 |
0.61 |
0.74 |
-0.48 |
0.0003 |
0.75 |
|