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從　年 月 日 至 年 月 日
富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/27 11.3600 0.18
12/26 11.3400 -0.09
12/24 11.3500 0.18
12/23 11.3300 -0.09
12/20 11.3400 0
12/19 11.3400 -0.53
12/18 11.4000 -0.09
12/17 11.4100 -0.17
12/16 11.4300 -0.09
12/13 11.4400 -0.17
12/12 11.4600 0
12/11 11.4600 0
12/10 11.4600 0
12/09 11.4600 0.17
12/06 11.4400 0
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/05 11.4400 0.09
12/04 11.4300 0.18
12/03 11.4100 0
12/02 11.4100 0.26
11/29 11.3800 -0.09
11/28 11.3900 0.18
11/27 11.3700 -0.09
11/26 11.3800 -0.18
11/25 11.4000 0.35
11/22 11.3600 0
11/21 11.3600 0.09
11/20 11.3500 0.09
11/19 11.3400 -0.09
11/18 11.3500 0.18
11/15 11.3300 -0.26