| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
11.3600 |
2024/12/27 |
6.10 |
2.99 |
0.47 |
0.94 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
-0.18 |
4.53 |
6.20 |
16.19 |
5.76 |
15.68 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/27) |
-0.09 |
-0.18 |
4.53 |
6.2 |
16.19 |
5.76 |
15.68 |
| 定期定額報酬率(12/27) |
-0.09 |
0.06 |
1.51 |
3.68 |
8.72 |
10.47 |
12.18 |
|
| 基準指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.8 |
-0.7 |
1.34 |
1.56 |
1.57 |
0.88 |
0.71 |
-0.96 |
1.06 |
-0.09 |
0 |
3.2 |
| 基準指數 |
0.8 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
| 差額 |
-0.002 |
0.32 |
0.32 |
0.7 |
0.2 |
0.5 |
0.38 |
0.47 |
0.52 |
-0.23 |
0.41 |
-0.31 |
|