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從　年 月 日 至 年 月 日
瀚亞-全球新興市場債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 13.3860 -0.28
12/19 13.4230 -0.92
12/18 13.5470 -0.09
12/17 13.5590 -0.21
12/16 13.5880 -0.29
12/13 13.6270 -0.29
12/12 13.6660 -0.21
12/11 13.6950 -0.06
12/10 13.7030 0.01
12/09 13.7010 0.1
12/06 13.6870 0.32
12/05 13.6430 0.26
12/04 13.6070 0
12/03 13.6070 0.13
12/02 13.5890 0.04
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 13.5840 0.16
11/28 13.5620 0.16
11/27 13.5400 0.16
11/26 13.5180 0.12
11/25 13.5020 0.37
11/22 13.4520 0.21
11/21 13.4240 0.66
11/20 13.3360 -0.2
11/19 13.3630 0.04
11/18 13.3580 -0.3
11/15 13.3980 -0.32
11/14 13.4410 0.29
11/13 13.4020 -0.79
11/12 13.5090 -0.28
11/11 13.5470 0.13