| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞-全球新興市場債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.3860 |
2024/12/20 |
6.60 |
5.00 |
0.33 |
0.85 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞-全球新興市場債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-1.41 |
4.04 |
7.07 |
16.22 |
-3.81 |
-2.33 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.37 |
-1.41 |
4.04 |
7.07 |
16.22 |
-3.81 |
-2.33 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.38 |
-0.74 |
0.94 |
3.78 |
9.29 |
10.4 |
5.34 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.12 |
-1.21 |
1.87 |
2.42 |
1.37 |
0.84 |
1.38 |
-1.91 |
2.18 |
0.74 |
-0.81 |
4.61 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.15 |
1.17 |
0.48 |
1.04 |
-0.87 |
-0.03 |
-0.21 |
0.46 |
1.31 |
2.09 |
-0.58 |
0.93 |
|