請選擇期間
從　年 月 日 至 年 月 日
瀚亞-全球價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 13.1930 -0.93
12/19 13.3170 -2.22
12/18 13.6190 -0.02
12/17 13.6220 -0.64
12/16 13.7100 -0.24
12/13 13.7430 -0.77
12/12 13.8490 -0.06
12/11 13.8570 0.11
12/10 13.8420 -0.83
12/09 13.9580 0.23
12/06 13.9260 -0.09
12/05 13.9380 0.4
12/04 13.8830 -0.19
12/03 13.9090 0.53
12/02 13.8350 -0.3
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 13.8760 0.04
11/28 13.8700 0.23
11/27 13.8380 0.41
11/26 13.7820 -0.53
11/25 13.8560 0.88
11/22 13.7350 0.84
11/21 13.6200 0.42
11/20 13.5630 0
11/19 13.5630 -0.39
11/18 13.6160 -0.02
11/15 13.6190 -0.71
11/14 13.7160 0.15
11/13 13.6950 -0.67
11/12 13.7870 -0.6
11/11 13.8700 0.48