| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞-全球價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
13.1930 |
2024/12/20 |
11.96 |
9.61 |
0.34 |
0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞-全球價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
-2.93 |
3.98 |
12.70 |
34.33 |
15.38 |
40.04 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-2.55 |
-2.93 |
3.98 |
12.7 |
34.33 |
15.38 |
40.04 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-2.55 |
-3.2 |
-0.8 |
3.85 |
13.98 |
17.85 |
26.35 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
3.47 |
-2.42 |
1.46 |
2.81 |
3.89 |
-0.36 |
2.88 |
-3.45 |
3.97 |
3.14 |
1.21 |
5.61 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
-0.1 |
-0.22 |
-0.76 |
0.69 |
2.05 |
-2.11 |
-0.93 |
0.07 |
0.99 |
-1.09 |
1.03 |
0.67 |
|