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從　年 月 日 至 年 月 日
瀚亞-亞洲股票收益Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 6.7200 -0.99
12/19 6.7870 -1.11
12/18 6.8630 0.35
12/17 6.8390 -0.9
12/16 6.9010 -0.33
12/13 6.9240 -0.45
12/12 6.9550 0.29
12/11 6.9350 -0.26
12/10 6.9530 -1.39
12/09 7.0510 1.56
12/06 6.9430 -0.06
12/05 6.9470 0.23
12/04 6.9310 -0.23
12/03 6.9470 1.03
12/02 6.8760 -0.04
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 6.8790 0.17
11/28 6.8670 -0.35
11/27 6.8910 0.45
11/26 6.8600 -0.54
11/25 6.8970 0.32
11/22 6.8750 0.17
11/21 6.8630 0
11/20 6.8630 -0.2
11/19 6.8770 0.41
11/18 6.8490 0.6
11/15 6.8080 -0.15
11/14 6.8180 -0.51
11/13 6.8530 -1.21
11/12 6.9370 -1.96
11/11 7.0760 -0.46