| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞-亞洲股票收益Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
6.7200 |
2024/12/20 |
8.41 |
13.72 |
0.23 |
1.07 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞-亞洲股票收益Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
-3.98 |
-1.31 |
11.69 |
18.18 |
-2.69 |
-2.45 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-1.7 |
-3.98 |
-1.31 |
11.69 |
18.18 |
-2.69 |
-2.45 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-1.7 |
-4.55 |
-3.34 |
2.7 |
7.81 |
8.32 |
3.45 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-1.41 |
-6.07 |
5.95 |
2.89 |
-0.26 |
5.47 |
1.71 |
0.4 |
2.59 |
2.99 |
-3.53 |
5.11 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
0.17 |
-1.74 |
1.77 |
1.33 |
-2.79 |
3.42 |
0.55 |
2.04 |
-0.32 |
-0.81 |
-2.35 |
0.84 |
|