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瀚亞-亞洲股票收益Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 7.1720 -0.98
12/19 7.2430 -1.09
12/18 7.3230 0.37
12/17 7.2960 -0.9
12/16 7.3620 -0.32
12/13 7.3860 -0.44
12/12 7.4190 0.3
12/11 7.3970 -0.24
12/10 7.4150 -1.38
12/09 7.5190 1.5
12/06 7.4080 -0.05
12/05 7.4120 0.27
12/04 7.3920 -0.22
12/03 7.4080 1.02
12/02 7.3330 -0.08
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 7.3390 0.19
11/28 7.3250 -0.33
11/27 7.3490 0.46
11/26 7.3150 -0.54
11/25 7.3550 0.31
11/22 7.3320 0.21
11/21 7.3170 0.01
11/20 7.3160 -0.18
11/19 7.3290 0.41
11/18 7.2990 0.59
11/15 7.2560 -0.14
11/14 7.2660 -0.48
11/13 7.3010 -1.19
11/12 7.3890 -2
11/11 7.5400 -0.46