| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞-亞洲股票收益Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
7.1720 |
2024/12/20 |
10.51 |
13.67 |
0.27 |
1.06 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞-亞洲股票收益Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
-3.54 |
-0.48 |
13.97 |
23.00 |
3.21 |
8.16 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-1.52 |
-3.54 |
-0.48 |
13.97 |
23 |
3.21 |
8.16 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-1.52 |
-4.24 |
-2.83 |
3.78 |
10.11 |
11.64 |
8.99 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-1.31 |
-5.85 |
6.07 |
2.98 |
-0.1 |
5.65 |
1.83 |
0.62 |
2.77 |
3.25 |
-3.36 |
5.28 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
0.27 |
-1.52 |
1.89 |
1.42 |
-2.64 |
3.61 |
0.68 |
2.26 |
-0.13 |
-0.55 |
-2.18 |
1.01 |
|