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摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/11 31.6500 -0.44
03/10 31.7900 -0.31
03/07 31.8900 -0.44
03/06 32.0300 0.66
03/05 31.8200 0.6
03/04 31.6300 -0.06
03/03 31.6500 0.32
02/28 31.5500 -1.13
02/27 31.9100 -0.13
02/26 31.9500 0.6
02/25 31.7600 -0.5
02/24 31.9200 -0.28
02/21 32.0100 0.63
02/20 31.8100 0.03
02/19 31.8000 -0.19
日期 淨值 漲跌幅(%)
02/18 31.8600 0.28
02/17 31.7700 0.32
02/14 31.6700 0.86
02/13 31.4000 0.06
02/12 31.3800 0.26
02/11 31.3000 -0.25
02/10 31.3800 -0.06
02/07 31.4000 0.32
02/06 31.3000 0.19
02/05 31.2400 0.32
02/04 31.1400 0.74
02/03 30.9100 -0.74
01/28 31.1400 0.19
01/27 31.0800 -0.16
01/24 31.1300 0.39