| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
31.6500 |
2025/03/11 |
2.23 |
7.30 |
0.24 |
0.53 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.80 |
3.09 |
7.17 |
14.23 |
7.55 |
21.70 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
1.12 |
0.8 |
3.09 |
7.17 |
14.23 |
7.55 |
21.7 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
1.12 |
1.68 |
1.3 |
3.37 |
8.25 |
10.21 |
9.79 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
1.32 |
0.58 |
-0.42 |
-0.61 |
-3.16 |
3.7 |
1.98 |
0.51 |
2.4 |
1.23 |
-0.5 |
1.31 |
| 基準指數 |
0.11 |
0.98 |
-0.14 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
| 差額 |
1.2 |
-0.4 |
-0.28 |
0.97 |
1.17 |
-0.48 |
0.42 |
-2.02 |
0.36 |
0.07 |
1.14 |
-1.6 |
|