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摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 5.7900 -1.19
12/18 5.8600 0.17
12/17 5.8500 -0.68
12/16 5.8900 -0.17
12/13 5.9000 -0.51
12/12 5.9300 0.17
12/11 5.9200 0.34
12/10 5.9000 -1.01
12/09 5.9600 0.17
12/06 5.9500 0
12/05 5.9500 0.51
12/04 5.9200 0
12/03 5.9200 0.34
12/02 5.9000 -0.51
11/29 5.9300 0.17
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 5.9200 0
11/27 5.9200 0
11/26 5.9200 -0.34
11/25 5.9400 0.51
11/22 5.9100 0
11/21 5.9100 0
11/20 5.9100 -0.17
11/19 5.9200 0.17
11/18 5.9100 0.34
11/15 5.8900 0.51
11/14 5.8600 -0.34
11/13 5.8800 -0.34
11/12 5.9000 -0.67
11/11 5.9400 -0.83
11/08 5.9900 -0.99