| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
5.7900 |
2024/12/19 |
-4.17 |
9.00 |
-0.12 |
1.37 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-6.35 |
1.10 |
-2.97 |
9.70 |
-0.24 |
-4.85 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-1.63 |
-6.35 |
1.1 |
-2.97 |
9.7 |
-0.24 |
-4.85 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-1.64 |
-4.1 |
-2.8 |
-2.1 |
0.66 |
3.11 |
0.97 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.77 |
-5.25 |
3.67 |
3.44 |
2.28 |
-1.57 |
1.41 |
-2.36 |
-0.41 |
-0.72 |
-1.81 |
3.9 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-1.74 |
-2.87 |
2.28 |
2.06 |
0.04 |
-2.44 |
-0.18 |
0.01 |
-1.29 |
0.64 |
-1.58 |
0.22 |
|