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摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/02 19.3600 0.05
12/30 19.3500 0.21
12/27 19.3100 -0.05
12/23 19.3200 -0.1
12/20 19.3400 0.1
12/19 19.3200 -0.87
12/18 19.4900 -0.05
12/17 19.5000 0
12/16 19.5000 -0.1
12/13 19.5200 -0.31
12/12 19.5800 -0.41
12/11 19.6600 0.05
12/10 19.6500 -0.1
12/09 19.6700 -0.1
12/06 19.6900 0.31
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/05 19.6300 0.26
12/04 19.5800 -0.25
12/03 19.6300 0.31
12/02 19.5700 0.05
11/29 19.5600 0.36
11/27 19.4900 0.21
11/26 19.4500 0
11/25 19.4500 0.57
11/22 19.3400 -0.05
11/21 19.3500 0.1
11/20 19.3300 -0.21
11/19 19.3700 0.41
11/18 19.2900 0
11/15 19.2900 -0.31
11/14 19.3500 -0.15