| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計) |
19.3600 |
2025/01/02 |
0.05 |
4.55 |
0.19 |
0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計) |
-1.43 |
3.53 |
4.20 |
12.69 |
-3.92 |
2.81 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-1.07 |
-1.43 |
3.53 |
4.2 |
12.69 |
-3.92 |
2.81 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-1.07 |
-0.75 |
0.27 |
2.43 |
6.27 |
6.56 |
3.11 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-1.07 |
1.35 |
-1.88 |
1.44 |
1.57 |
1.54 |
1.13 |
1.31 |
-1.87 |
1.36 |
-1.13 |
0.16 |
| 基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
| 差額 |
0.59 |
0.38 |
0.5 |
0.05 |
0.19 |
-0.7 |
0.26 |
-0.29 |
0.5 |
0.48 |
0.23 |
0.39 |
|