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從　年 月 日 至 年 月 日
法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 53.8300 -0.54
12/18 54.1200 -0.31
12/17 54.2900 -0.17
12/16 54.3800 0.04
12/13 54.3600 -0.18
12/12 54.4600 -0.24
12/11 54.5900 0.04
12/10 54.5700 -0.04
12/09 54.5900 -0.02
12/06 54.6000 0.11
12/05 54.5400 0
12/04 54.5400 0.09
12/03 54.4900 0.06
12/02 54.4600 -0.62
11/29 54.8000 0.16
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/27 54.7100 0.11
11/26 54.6500 -0.13
11/25 54.7200 0.22
11/22 54.6000 0.02
11/21 54.5900 0.05
11/20 54.5600 -0.02
11/19 54.5700 0.15
11/18 54.4900 0.17
11/15 54.4000 -0.33
11/14 54.5800 0.05
11/13 54.5500 0.04
11/12 54.5300 -0.26
11/08 54.6700 0.28
11/07 54.5200 0.33
11/06 54.3400 0.2