| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
53.8300 |
2024/12/19 |
5.53 |
3.04 |
0.46 |
0.51 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
-0.72 |
3.46 |
6.18 |
16.33 |
5.74 |
12.12 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.67 |
-0.72 |
3.46 |
6.18 |
16.33 |
5.74 |
12.12 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.67 |
-0.62 |
0.86 |
3.09 |
8.39 |
10.5 |
10.91 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.11 |
-0.73 |
1.17 |
1.53 |
1.41 |
0.57 |
0.98 |
-0.53 |
0.73 |
0.09 |
0.18 |
3.43 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.14 |
1.65 |
-0.23 |
0.15 |
-0.83 |
-0.3 |
-0.61 |
1.84 |
-0.14 |
1.45 |
0.41 |
-0.25 |
|