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施羅德環球債券(美元)A1-累積-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 9.7212 -0.96
12/18 9.8159 -0.11
12/17 9.8268 -0.09
12/16 9.8354 -0.27
12/13 9.8616 -0.41
12/12 9.9019 -0.24
12/11 9.9253 -0.04
12/10 9.9291 -0.35
12/09 9.9639 -0.08
12/06 9.9723 0.31
12/05 9.9415 0.49
12/04 9.8932 -0.52
12/03 9.9447 0.23
12/02 9.9214 -0.03
11/29 9.9247 0.4
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 9.8848 0.08
11/27 9.8772 0.42
11/26 9.8360 0.1
11/25 9.8260 0.57
11/22 9.7703 -0.23
11/21 9.7924 0.16
11/20 9.7771 -0.42
11/19 9.8186 0.45
11/18 9.7745 -0.12
11/15 9.7862 0.22
11/14 9.7652 -0.59
11/13 9.8232 -0.13
11/12 9.8361 -0.31
11/11 9.8666 -0.24
11/08 9.8902 0.35