| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球債券(美元)A1-累積 |
9.7212 |
2024/12/19 |
-2.58 |
5.81 |
-0.14 |
1.13 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球債券(美元)A1-累積 |
-5.20 |
-0.18 |
-1.78 |
0.30 |
-19.20 |
-16.97 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.99 |
-5.2 |
-0.18 |
-1.78 |
0.3 |
-19.2 |
-16.97 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.99 |
-3.15 |
-2.42 |
-1.27 |
-0.01 |
-2.09 |
-9.13 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.24 |
-3.85 |
1.44 |
2.4 |
2.31 |
0.33 |
1.19 |
-2.84 |
1.02 |
-1.18 |
-1.4 |
3.93 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.72 |
-1.47 |
0.04 |
1.02 |
0.07 |
-0.54 |
-0.4 |
-0.47 |
0.15 |
0.18 |
-1.16 |
0.25 |
|