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施羅德環球企業債券(美元)A1-累積-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 11.5747 -0.67
12/18 11.6530 -0.03
12/17 11.6563 -0.21
12/16 11.6811 -0.07
12/13 11.6893 -0.42
12/12 11.7386 -0.18
12/11 11.7601 0.12
12/10 11.7459 -0.17
12/09 11.7654 -0.05
12/06 11.7708 0.27
12/05 11.7392 0.25
12/04 11.7102 -0.37
12/03 11.7541 0.36
12/02 11.7123 0.06
11/29 11.7050 0.24
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 11.6773 0.09
11/27 11.6663 0.12
11/26 11.6523 0.16
11/25 11.6340 0.33
11/22 11.5960 0.03
11/21 11.5929 0.31
11/20 11.5567 -0.55
11/19 11.6205 0.55
11/18 11.5567 -0.09
11/15 11.5672 -0.03
11/14 11.5703 -0.38
11/13 11.6142 -0.03
11/12 11.6174 -0.15
11/11 11.6349 0.03
11/08 11.6314 0.48