| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球企業債券(美元)A1-累積 |
11.5747 |
2024/12/19 |
3.43 |
3.91 |
0.20 |
0.78 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球企業債券(美元)A1-累積 |
-1.96 |
2.46 |
3.86 |
10.25 |
-6.35 |
1.01 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.39 |
-1.96 |
2.46 |
3.86 |
10.25 |
-6.35 |
1.01 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.39 |
-1.24 |
0 |
2.12 |
5.96 |
5.87 |
2.07 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.11 |
-1.99 |
1.39 |
1.59 |
1.68 |
1.34 |
0.83 |
-1.71 |
1.41 |
-1.05 |
0.02 |
3.95 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.15 |
0.39 |
-0.01 |
0.2 |
-0.56 |
0.47 |
-0.77 |
0.66 |
0.53 |
0.3 |
0.25 |
0.27 |
|