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施羅德亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 14.2639 0.52
12/18 14.1906 0.15
12/17 14.1695 -0.01
12/16 14.1703 -0.02
12/13 14.1733 -0.25
12/12 14.2083 0.43
12/11 14.1472 -0.02
12/10 14.1495 0.65
12/09 14.0584 0.22
12/06 14.0273 -0.31
12/05 14.0716 -0.79
12/04 14.1831 0.19
12/03 14.1561 0.04
12/02 14.1507 0.77
11/29 14.0432 -0.14
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 14.0632 0.51
11/27 13.9913 -0.69
11/26 14.0882 0.2
11/25 14.0599 -0.85
11/22 14.1799 1.02
11/21 14.0365 0.18
11/20 14.0113 0.09
11/19 13.9994 0.08
11/18 13.9885 -0.07
11/15 13.9976 -0.36
11/14 14.0486 1.13
11/13 13.8919 -0.41
11/12 13.9487 0.1
11/11 13.9349 0.99
11/08 13.7981 0.67