| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.2639 |
2024/12/19 |
10.44 |
4.07 |
0.63 |
-0.62 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
6.61 |
5.87 |
10.41 |
11.71 |
13.83 |
17.29 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
1.89 |
6.61 |
5.87 |
10.41 |
11.71 |
13.83 |
17.29 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
1.89 |
4.19 |
5.32 |
6.66 |
9.05 |
9.65 |
12.95 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
3.01 |
2.19 |
-0.09 |
-1 |
-0.41 |
2.12 |
-0.87 |
0.44 |
0.62 |
0.72 |
1.77 |
0.07 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
2.04 |
4.57 |
-1.48 |
-2.38 |
-2.65 |
1.25 |
-2.47 |
2.81 |
-0.26 |
2.08 |
2 |
-3.61 |
|