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施羅德環球企業債券(歐元避險)A1-累積-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 142.0927 -0.7
12/18 143.0974 -0.04
12/17 143.1515 -0.22
12/16 143.4693 -0.07
12/13 143.5638 -0.42
12/12 144.1749 -0.2
12/11 144.4598 0.11
12/10 144.2963 -0.17
12/09 144.5476 -0.04
12/06 144.6122 0.26
12/05 144.2331 0.24
12/04 143.8938 -0.38
12/03 144.4482 0.34
12/02 143.9533 0.07
11/29 143.8521 0.23
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 143.5237 0.09
11/27 143.3980 0.11
11/26 143.2402 0.16
11/25 143.0084 0.31
11/22 142.5640 0.02
11/21 142.5396 0.3
11/20 142.1125 -0.56
11/19 142.9113 0.55
11/18 142.1262 -0.09
11/15 142.2610 -0.03
11/14 142.3008 -0.4
11/13 142.8722 -0.03
11/12 142.9183 -0.15
11/11 143.1359 0.02
11/08 143.1030 0.48