| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球企業債券(歐元避險)A1-累積 |
142.0927 |
2024/12/19 |
1.67 |
3.92 |
0.07 |
0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球企業債券(歐元避險)A1-累積 |
-2.40 |
1.51 |
2.02 |
5.86 |
-12.04 |
-7.61 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.57 |
-2.4 |
1.51 |
2.02 |
5.86 |
-12.04 |
-7.61 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.57 |
-1.55 |
-0.55 |
1.11 |
3.89 |
2.62 |
-2.6 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.96 |
-2.15 |
1.26 |
1.39 |
1.54 |
1.21 |
0.68 |
-1.85 |
1.26 |
-1.2 |
-0.12 |
3.75 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.01 |
0.23 |
-0.13 |
0.01 |
-0.71 |
0.34 |
-0.92 |
0.53 |
0.38 |
0.16 |
0.11 |
0.07 |
|