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施羅德環球城市(歐元避險)A1-累積-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/31 123.1210 0.38
12/30 122.6567 -1.02
12/27 123.9208 0.88
12/23 122.8352 1.4
12/20 121.1356 -1.03
12/19 122.3966 -3.6
12/18 126.9684 0.01
12/17 126.9543 -0.58
12/16 127.6903 -0.52
12/13 128.3611 0.05
12/12 128.3025 -0.4
12/11 128.8155 -0.71
12/10 129.7405 -0.37
12/09 130.2218 -0.4
12/06 130.7440 -0.03
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/05 130.7817 -0.24
12/04 131.0951 -0.4
12/03 131.6220 -0.98
12/02 132.9216 -0.46
11/29 133.5324 0.43
11/27 132.9620 0.36
11/26 132.4869 0.75
11/25 131.4986 1.2
11/22 129.9434 0.11
11/21 129.8016 -0.08
11/20 129.9025 0.91
11/19 128.7263 0.17
11/18 128.5110 0.05
11/15 128.4528 -0.98
11/14 129.7231 0.01