| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球城市(歐元避險)A1-累積 |
122.3966 |
2024/12/19 |
-2.94 |
15.44 |
-0.03 |
0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球城市(歐元避險)A1-累積 |
-11.01 |
1.61 |
-1.36 |
2.56 |
-27.52 |
-17.38 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-4.92 |
-11.01 |
1.61 |
-1.36 |
2.56 |
-27.52 |
-17.38 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-4.92 |
-8.41 |
-5.3 |
-2.26 |
0.85 |
-3.92 |
-8.24 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.87 |
-3.73 |
2.79 |
3.52 |
6.28 |
-0.03 |
1.78 |
-5.49 |
2.9 |
0.5 |
-3.98 |
9.32 |
| 基準指數 |
2.83 |
-4.8 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
| 差額 |
-0.96 |
1.07 |
-0.03 |
-2.86 |
0.31 |
-1.03 |
-1.77 |
0.85 |
-0.07 |
0.62 |
0.05 |
-0.32 |
|