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施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/31 106.2477 0.11
12/30 106.1318 0.14
12/27 105.9880 -0.13
12/23 106.1212 0.07
12/20 106.0505 0.03
12/19 106.0140 -0.39
12/18 106.4270 0.01
12/17 106.4190 -0.01
12/16 106.4292 -0.03
12/13 106.4618 -0.04
12/12 106.5078 0.03
12/11 106.4772 0
12/10 106.4719 0.12
12/09 106.3438 -0.01
12/06 106.3573 0.02
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/05 106.3387 -0.01
12/04 106.3476 -0.2
12/03 106.5568 0.18
12/02 106.3666 0.26
11/29 106.0905 0.1
11/28 105.9818 0.14
11/27 105.8298 -0.02
11/26 105.8488 -0.05
11/25 105.8991 0.06
11/22 105.8325 0.02
11/21 105.8166 -0.04
11/20 105.8602 -0.1
11/19 105.9707 0.15
11/18 105.8126 0.02
11/15 105.7954 -0.09