| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
106.2477 |
2024/12/31 |
2.49 |
2.08 |
0.18 |
0.30 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-0.81 |
1.67 |
2.49 |
5.49 |
-1.11 |
0.46 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/31) |
0.15 |
-0.81 |
1.67 |
2.49 |
5.49 |
-1.11 |
0.46 |
| 定期定額報酬率(12/31) |
0.15 |
-0.16 |
0.37 |
1.35 |
3 |
3.26 |
1.53 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
0.15 |
0.04 |
-0.99 |
0.89 |
0.88 |
0.7 |
0.35 |
0.67 |
-0.76 |
0.28 |
0.4 |
-0.13 |
| 基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
| 差額 |
1.81 |
-0.93 |
1.39 |
-0.5 |
-0.5 |
-1.54 |
-0.52 |
-0.93 |
1.61 |
-0.59 |
1.75 |
0.1 |
|