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施羅德策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/02 144.2739 0.05
12/31 144.2070 0.15
12/30 143.9906 0.1
12/27 143.8496 -0.15
12/23 144.0598 -0.02
12/20 144.0912 0.06
12/19 144.0072 -0.37
12/18 144.5371 -0.04
12/17 144.5882 -0.14
12/16 144.7923 -0.14
12/13 144.9944 -0.22
12/12 145.3151 -0.07
12/11 145.4212 0.06
12/10 145.3346 -0.08
12/09 145.4459 0.08
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/06 145.3270 0.15
12/05 145.1079 0.18
12/04 144.8420 -0.17
12/03 145.0938 0.17
12/02 144.8521 0.08
11/29 144.7311 0.12
11/28 144.5626 0.09
11/27 144.4374 0.08
11/26 144.3254 0.14
11/25 144.1232 0.2
11/22 143.8383 0.02
11/21 143.8123 0.07
11/20 143.7132 -0.14
11/19 143.9188 0.22
11/18 143.6060 -0.03