| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
144.2739 |
2025/01/02 |
0.05 |
3.57 |
0.28 |
0.53 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-0.93 |
3.06 |
4.72 |
11.24 |
4.88 |
1.85 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-0.4 |
-0.93 |
3.06 |
4.72 |
11.24 |
4.88 |
1.85 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-0.4 |
-0.33 |
0.51 |
2.42 |
6.28 |
7.24 |
6.22 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-0.36 |
0.79 |
-1.36 |
1.03 |
1.1 |
1.57 |
0.89 |
1.22 |
-1.62 |
1.53 |
-0.8 |
0.49 |
| 基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
| 差額 |
1.3 |
-0.18 |
1.02 |
-0.36 |
-0.28 |
-0.67 |
0.02 |
-0.38 |
0.76 |
0.66 |
0.56 |
0.73 |
|