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從　年 月 日 至 年 月 日
施羅德亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 130.3912 -1.01
12/18 131.7259 0.01
12/17 131.7186 -0.33
12/16 132.1572 -0.16
12/13 132.3740 -0.31
12/12 132.7797 -0.03
12/11 132.8177 -0.14
12/10 133.0028 0.06
12/09 132.9246 -0.1
12/06 133.0527 0.32
12/05 132.6293 0.18
12/04 132.3890 -0.04
12/03 132.4360 -0.1
12/02 132.5663 -0.13
11/29 132.7401 0.29
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 132.3573 0.25
11/27 132.0257 0.28
11/26 131.6545 -0.09
11/25 131.7740 0.3
11/22 131.3858 -0.08
11/21 131.4898 0.04
11/20 131.4417 -0.14
11/19 131.6296 0.29
11/18 131.2511 0.03
11/15 131.2083 0.28
11/14 130.8406 -0.68
11/13 131.7345 -0.07
11/12 131.8209 -0.43
11/11 132.3866 -0.62
11/08 133.2135 0.65