| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
130.3912 |
2024/12/19 |
-0.69 |
7.57 |
0.00 |
1.38 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-5.41 |
2.82 |
0.99 |
3.42 |
-5.06 |
0.67 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.94 |
-5.41 |
2.82 |
0.99 |
3.42 |
-5.06 |
0.67 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.94 |
-3.31 |
-1.35 |
0.38 |
1.4 |
1.6 |
-0.69 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.36 |
-4.33 |
2.92 |
4.15 |
2.35 |
0.67 |
1.21 |
-2.67 |
-0.37 |
-0.1 |
-2.04 |
2.94 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-1.33 |
-1.95 |
1.53 |
2.77 |
0.11 |
-0.2 |
-0.39 |
-0.29 |
-1.25 |
1.26 |
-1.81 |
-0.74 |
|