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施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 16.5341 -0.79
12/18 16.6651 -0.15
12/17 16.6903 -0.29
12/16 16.7389 -0.22
12/13 16.7753 -0.33
12/12 16.8315 0.16
12/11 16.8050 -0.35
12/10 16.8642 -0.14
12/09 16.8877 0.19
12/06 16.8552 -0.04
12/05 16.8623 -0.06
12/04 16.8716 0.05
12/03 16.8635 0.63
12/02 16.7581 0.37
11/29 16.6971 0.08
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 16.6844 -0.08
11/27 16.6984 0.12
11/26 16.6792 -0.45
11/25 16.7553 0.23
11/22 16.7171 0.35
11/21 16.6592 -0.26
11/20 16.7030 -0.14
11/19 16.7272 0.45
11/18 16.6522 0.11
11/15 16.6342 -0.03
11/14 16.6384 -0.34
11/13 16.6944 -0.54
11/12 16.7848 -1.12
11/11 16.9749 -0.35
11/08 17.0351 0.19