| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
16.5341 |
2024/12/19 |
9.22 |
8.05 |
0.34 |
0.65 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-1.00 |
0.58 |
10.78 |
12.82 |
-2.62 |
3.26 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-1.15 |
-1 |
0.58 |
10.78 |
12.82 |
-2.62 |
3.26 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-1.15 |
-1.93 |
-0.8 |
3.61 |
8.02 |
7.7 |
5.88 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.72 |
-2.2 |
3.43 |
1.11 |
0.41 |
2.86 |
1.94 |
-0.58 |
2.42 |
2.28 |
-0.94 |
3.65 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
0.86 |
2.13 |
-0.74 |
-0.45 |
-2.13 |
0.82 |
0.79 |
1.06 |
-0.49 |
-1.52 |
0.23 |
-0.62 |
|