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施羅德環球股債收息(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/02 67.5187 0.09
12/31 67.4559 0.12
12/30 67.3740 -0.2
12/27 67.5066 0.34
12/23 67.2756 0.32
12/20 67.0605 -0.68
12/19 67.5222 -2.19
12/18 69.0311 -0.05
12/17 69.0638 -0.31
12/16 69.2764 -0.23
12/13 69.4335 -0.24
12/12 69.5998 -0.16
12/11 69.7141 0.03
12/10 69.6938 -0.19
12/09 69.8239 0
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/06 69.8244 0.13
12/05 69.7313 0.11
12/04 69.6570 -0.11
12/03 69.7360 0.19
12/02 69.6058 0.25
11/29 69.4291 0.03
11/28 69.4064 0.11
11/27 69.3292 -0.03
11/26 69.3483 -0.04
11/25 69.3748 0.43
11/22 69.0768 0.21
11/21 68.9336 0.12
11/20 68.8512 0.23
11/19 68.6942 0
11/18 68.6915 -0.17