基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
施羅德環球股債收息(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
67.5187 |
2025/01/02 |
0.09 |
4.59 |
0.19 |
0.39 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
施羅德環球股債收息(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
-2.55 |
1.40 |
4.18 |
12.91 |
-3.92 |
-0.02 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(01/02) |
-1.77 |
-2.55 |
1.4 |
4.18 |
12.91 |
-3.92 |
-0.02 |
定期定額報酬率(01/02) |
-1.77 |
-1.64 |
-0.61 |
1.21 |
5.43 |
6.1 |
4.59 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
基金 |
-1.61 |
1.16 |
-2.33 |
1.52 |
1.52 |
0.74 |
0.89 |
0.86 |
-1.22 |
1.68 |
0.21 |
0.19 |
基準指數 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
差額 |
1.04 |
-2.41 |
-0.13 |
-0.7 |
-0.59 |
-1.1 |
-0.86 |
-2.94 |
2.3 |
-1.3 |
-4.02 |
0.003 |
|