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施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/02 57.1599 0.73
12/30 56.7476 -0.05
12/27 56.7767 0.33
12/23 56.5882 1.14
12/20 55.9515 -1.89
12/19 57.0267 -1.38
12/18 57.8270 -0.12
12/17 57.8978 0.05
12/16 57.8691 -0.47
12/13 58.1443 -0.34
12/12 58.3449 -0.1
12/11 58.4048 -0.04
12/10 58.4260 0.11
12/09 58.3611 -0.07
12/06 58.4048 0.31
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/05 58.2244 0.06
12/04 58.1901 0.31
12/03 58.0127 0.32
12/02 57.8290 0.93
11/29 57.2966 -0.38
11/28 57.5163 0.26
11/27 57.3686 -0.57
11/26 57.6971 -0.3
11/25 57.8687 0.47
11/22 57.5998 0.93
11/21 57.0688 -0.22
11/20 57.1931 0.99
11/19 56.6325 -0.73
11/18 57.0478 -0.61
11/15 57.3973 2.82