| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
57.1599 |
2025/01/02 |
0.73 |
8.23 |
0.22 |
0.44 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
2.50 |
2.94 |
7.53 |
19.09 |
7.10 |
-8.79 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-0.58 |
2.5 |
2.94 |
7.53 |
19.09 |
7.1 |
-8.79 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-0.58 |
1.91 |
2.43 |
3.73 |
7.66 |
11.51 |
14.27 |
|
| 基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-0.38 |
4.36 |
-2.74 |
-1.39 |
1.43 |
0.35 |
-0.32 |
2.84 |
-0.85 |
1.4 |
0.51 |
1.21 |
| 基準指數 |
-2.39 |
-1.8 |
-5.8 |
0.47 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
| 差額 |
2.02 |
6.16 |
3.05 |
-1.86 |
-1.93 |
-2.07 |
2.24 |
-1.46 |
1.57 |
-2.05 |
-0.84 |
1.73 |
|