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從　年 月 日 至 年 月 日
施羅德亞洲股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/19 66.1252 -2.28
12/18 67.6705 0.9
12/17 67.0649 -0.82
12/16 67.6199 -0.5
12/13 67.9609 0.03
12/12 67.9403 -0.31
12/11 68.1542 -0.3
12/10 68.3598 -1.2
12/09 69.1934 1.31
12/06 68.3019 0.09
12/05 68.2396 -0.26
12/04 68.4169 0.18
12/03 68.2947 0.44
12/02 67.9968 0.88
11/29 67.4066 -0.12
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/28 67.4909 -0.79
11/27 68.0307 0.02
11/26 68.0173 -0.56
11/25 68.4009 0.28
11/22 68.2085 -0.06
11/21 68.2471 -0.21
11/20 68.3939 0.46
11/19 68.0812 0.57
11/18 67.6957 0
11/15 67.6929 0.28
11/14 67.5015 -0.75
11/13 68.0097 -0.3
11/12 68.2133 -1.51
11/11 69.2598 -0.59
11/08 69.6678 -1.11