| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德亞洲股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
66.1252 |
2024/12/19 |
2.79 |
11.58 |
0.13 |
0.94 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德亞洲股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
-4.58 |
-1.69 |
6.07 |
8.49 |
-3.06 |
4.71 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-1.79 |
-4.58 |
-1.69 |
6.07 |
8.49 |
-3.06 |
4.71 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-1.79 |
-4.47 |
-3.58 |
0.53 |
3.64 |
3.96 |
4.58 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-1.14 |
-4.86 |
3.19 |
2.33 |
0.12 |
3.25 |
2.13 |
-0.86 |
2.26 |
1.9 |
-3.81 |
4.9 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
0.44 |
-0.53 |
-0.99 |
0.77 |
-2.41 |
1.21 |
0.97 |
0.78 |
-0.65 |
-1.9 |
-2.63 |
0.64 |
|